Le trading des contrats sur différence, ou CFD, est un moyen de spéculer sur les marchés financiers qui ne nécessite pas l’achat et la vente d’actifs sous-jacents. Découvrez dans cet article ce qu’il faut savoir pour commencer le trading de CFD, ainsi que l’utilisation de l’effet de levier qui requiert une attention particulière.
Plan de l'article
Fonctionnement du trading des CFD
Ce qu’il faut comprendre avec le trading de CFD, c’est que l’on n’achète ni ne vend l’actif sous-jacent, qui peut être par exemple une action physique ou une marchandise. On achète ou vend un certain nombre de parts pour un instrument financier donné, en visant soit une hausse, soit une baisse du marché. Les CFDs existent sur un très large éventail de marchés mondiaux et couvrent les actions classiques, les devises, les indices boursiers, les matières premières et les bons du trésor.
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Le principe est alors le suivant : on gagne des multiples du nombre d’unités CFD que l’on a achetées ou vendues pour chaque point où le prix de l’instrument se déplace en notre faveur. De la même façon, les pertes sont calculées pour chaque point où le prix se déplace contre nous.
Quand on négocie des CFDs, on paye le spread, c’est-à-dire la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un actif donné.
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Le trading de CFD et l’effet de levier
Le trading de CFD est un trading à utilisation de l’effet de levier, ce qui implique que l’on peut s’exposer à une position importante sans avoir à engager le coût total initialement. Là où une transaction standard nous obligerait à avancer le coût total des actions que nous souhaitons acheter, l’utilisation d’un contrat pour la différence nous permet d’avancer qu’une somme minimale, environ 5 % du coût total de nos actions.
Il est important de noter que si l’effet de levier permet de mieux répartir son capital, il est important de garder à l’esprit que le profit ou la perte est toujours calculé sur la taille totale de la position. Donc la différence entre le moment où l’on a ouvert la transaction et le moment où nous l’avons fermée. Les pertes peuvent donc être, elles aussi, considérablement amplifiées par rapport aux dépenses initiales et ainsi dépasser les dépôts. Il est donc primordial de faire attention au ratio de levier et de s’assurer que l’on négocie selon nos moyens.
Les avantages et les risques du trading de CFD
Le trading de CFD est une pratique en vogue ces dernières années. Cette technique permet aux traders d’investir dans des actifs sous-jacents sans les détenir physiquement. Les avantages sont multiples : facilité d’utilisation, coûts réduits, grande variété d’actifs à trader.
Le trading de CFD implique aussi certains risques non négligeables qu’il ne faut pas ignorer. L’un des plus grands risques est l’effet de levier qui peut amplifier les pertes pour les traders inexpérimentés ou mal informés. Si un investisseur prend une position sur un contrat avec un effet de levier important et que la valeur du sous-jacent se retourne contre lui, il pourrait subir des pertes considérables.
Il est primordial de bien comprendre parfaitement les mécanismes et le fonctionnement des CFDs ainsi que sa tolérance personnelle au risque pour bien évaluer son potentiel rendement par rapport au niveau acceptable du risque encouru. Il est aussi recommandé de consulter régulièrement notre site internet afin d’avoir accès aux informations nécessaires sur ce type d’instruments financiers.
Les meilleures stratégies pour réussir dans le trading de CFD
Le trading de CFD peut sembler simple au premier abord, mais sans une bonne stratégie et des connaissances approfondies de l’analyse technique, il faut fixer des objectifs précis avec des seuils d’entrée et de sortie bien définis.
La gestion du risque est essentielle pour réussir dans le trading de CFD. L’utilisation judicieuse des stop-loss permettra aux traders d’avoir un meilleur contrôle sur leurs potentielles pertes tandis que l’utilisation combinée avec celle du take-profit permettra la fixation de gains potentiels tout en réduisant le risque encouru par rapport aux positions ouvertes.
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Avec ces conseils simples mais efficaces en tête, vous êtes maintenant prêt à commencer votre parcours vers une carrière réussie dans le trading de CFD. N’oubliez pas qu’il faut prendre des décisions éclairées.
